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汇添富上证综合指数公布最新净值,下跌2.62%

2020-03-24 16:55:46来源:金融界基金  

汇添富上证综合指数证券投资基金(简称:汇添富上证综合指数,代码470007)公布最新净值,下跌2 62%。本基金单位净值为0 929元,累计净值为1

汇添富上证综合指数证券投资基金(简称:汇添富上证综合指数,代码470007)公布最新净值,下跌2.62%。本基金单位净值为0.929元,累计净值为1.08元。

汇添富上证综合指数证券投资基金成立于2009-07-01,业绩比较基准为“上证综合指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益5.30%,今年以来收益-11.54%,近一月收益-10.84%,近一年收益-10.27%,近三年收益-5.45%。近一年,本基金排名同类(622/710),成立以来,本基金排名同类(434/836)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.70%,近两年定投该基金的收益为-4.66%,近三年定投该基金的收益为-6.50%,近五年定投该基金的收益为-6.42%。(点此查看定投排行)

汇添富上证综合指数基金成立以来分红5次,累计分红金额2.26亿元。

基金经理为吴振翔,自2010年02月05日管理该基金,任职期内收益12.55%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.99% )、农业银行(持仓比例4.41% )、招商银行(持仓比例3.97% )、中国银行(持仓比例3.36% )、中国平安(持仓比例2.92% )、中国石油(持仓比例2.34% )、中国人寿(持仓比例2.30% )、交通银行(持仓比例1.61% )、中国石化(持仓比例1.53% )、兴业银行(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为28.73%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.02% )、农业银行(持仓比例4.34% )、招商银行(持仓比例3.85% )、中国银行(持仓比例3.43% )、中国石油(持仓比例3.30% )、中国平安(持仓比例3.12% )、中国人寿(持仓比例1.90% )、交通银行(持仓比例1.64% )、中国石化(持仓比例1.58% )、长江电力(持仓比例1.32% ),合计占资金总资产的比例为29.50%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济增速下行压力仍然较大。从稳增长政策来看,基建托底仍是重要抓手。2019年下半年财政政策发力明显,国务院允许地方政府将专项债作为项目资本金,并扩大项目范围、下调部分基建项目资本金比例等,带动基建投资增速触底反弹。12月中央经济工作会议,对2020年经济工作的总体要求仍是稳字当头,实现量的合理增长和质的稳步提升。

??货币政策方面,2020年1月1日,央行宣布为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。政策强调定力,不搞大水漫灌,但中长期大概率仍将维持流动性合理充裕,资金利率维持在较低水平。

??资本市场改革稳步推进,资本市场的重要性进一步提升。新修订的证券法将于2020年3月1日起开始施行。此次证券法修订从证券发行制度、强化投资者保护、强化信息披露等多方面进行了修订和完善,对打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,具有深远的意义。银保监会发布《中国银保监会关于推动银行业保险业高质量发展的指导意见》,提出要大力发展直接融资市场。银行保险机构要建全与直接融资发展相适应的服务体系,运用多种方式为直接融资提供配套支持,提高直接融资比重。

??MSCI年内最大扩容于11月26日生效。至此,MSCI已经以20%的因子纳入A股大中盘股票。北上资金净流入接近历史高位。

??四季度A股市场处于震荡上升态势,上证综指年末收于3050点。报告期末,上证综指的市盈率为13.27,仍处于估值合理区间。

??报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.065元;本报告期基金份额净值增长率为4.93%,业绩比较基准收益率为4.74%。(作者:机器君)

责任编辑:hnmd003

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