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广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)环比上个交易日下跌4.58%,场内价格溢价率为23.99%

2020-04-20 16:09:22来源:金融界基金  

广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)基金04月16日上涨0.73%,现价0.689元,成交3689.73万元。当前本基金场外净值为0.5557元,环比上个交易...

广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)基金04月16日上涨0.73%,现价0.689元,成交3689.73万元。当前本基金场外净值为0.5557元,环比上个交易日下跌4.58%,场内价格溢价率为23.99%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.46%,近3个月本基金净值下跌40.23%,近6月本基金净值下跌36.26%,近1年本基金净值下跌44.64%,成立以来本基金累计净值为0.5557元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为刘杰,自2018年08月06日管理该基金,任职期内收益-54.61%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康菲石油公司(持仓比例14.07%)、依欧格资源(持仓比例9.21%)、PHILLIPS 66(持仓比例9.13%)、Marathon Petroleum(持仓比例8.01%)、Valero Energy Corporation(持仓比例7.73%)、PXD(持仓比例5.08%)、CONCHO RESOURCES(持仓比例3.45%)、HESS CORP(持仓比例3.35%)、Diamondback Energy, Inc. - Commmon Stoc(持仓比例2.87%)、LNG US(持仓比例2.71%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型基金特征。

受益于美联储超预期宽松政策、中美贸易问题的缓和以及对经济衰退担忧的缓解,美股在龙头公司的带领下,2019年全年呈现牛市行情,2019年全球主要股指迎来了普遍上涨。2019年,标普500指数上涨28.88%,纳斯达克100指数上涨37.96%,德国DAX指数上涨25.48%,法国CAC40指数上涨26.37%,日经225指数上涨18.20%,香港恒生指数上涨9.07%。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为8.58%,C类基金份额净值增长率为8.79%,同期业绩比较基准收益率为8.53%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国市场依然是全球重要的金融市场之一,是全球化资产配置的重要领域,虽然全球包括美国在内经济面临下行压力,但美国经济全面衰退风险仍然偏低。同时,因中美贸易持续改善且美联储有望维持宽松的货币政策,美股市场仍然值得投资者关注。(作者:机器君)

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