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南方道琼斯美国精选REIT指数A基金04月16日上涨3.03%,现价0.99元

2020-04-20 16:05:56来源:金融界基金  

南方道琼斯美国精选REIT指数A基金04月16日上涨3.03%,现价0.99元,成交18.81万元。当前本基金场外净值为0.8861元,环比上个交易日下跌1.54%...



南方道琼斯美国精选REIT指数A基金04月16日上涨3.03%,现价0.99元,成交18.81万元。当前本基金场外净值为0.8861元,环比上个交易日下跌1.54%,场内价格溢价率为11.73%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.94%,近3个月本基金净值下跌24.19%,近6月本基金净值下跌26.32%,近1年本基金净值下跌16.15%,成立以来本基金累计净值为0.9061元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为黄亮,自2017年10月26日管理该基金,任职期内收益-9.88%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有普洛斯(持仓比例7.83%)、西蒙地产(持仓比例6.19%)、WELLTOWER INC(持仓比例4.60%)、Public Storage(持仓比例4.36%)、AvalonBay Communities Inc(持仓比例3.87%)、EQUITY RESIDENTIAL(持仓比例3.72%)、Digital Realty Trust Inc(数字房地产信托有限公司)(持仓比例3.29%)、Ventas Inc(持仓比例2.84%)、BXP(持仓比例2.67%)、Essex Property Trust Inc(埃塞克斯房地产信托公司)(持仓比例2.61%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年在全球经济增速承压、中美贸易摩擦持续的背景下,美国经济受到了一定的冲击。据彭博数据,美国制造业PMI由2018年12月的55.0回落至2019年12月的47.8;同期美国非制造业PMI由58.0回落至54.9。为对冲经济下行风险,美联储在2019年正式开始降息并带动了全球性的宽松货币政策周期,美联储全年降息了3次。

美联储相对宽松的货币政策有助于支撑美国经济的基本面,拉长经济增长周期,有利于房地产市场保持平稳向好。2019年年内,美国就业市场保持了良好势头,失业率保持在近50年的历史低位,且经过美联储连续三次降息,美国国债收益率曲线10y-3m利差倒挂已结束,利差隐含衰退概率下降。就业市场的繁荣和经济的相对平稳都对美国房地产市场形成了有力支撑,2019年美国新屋销售数据持续回升,美国20大中城市房价指数同比增幅触底反弹,美元计价的道琼斯美国精选REIT指数2019年实现了18.6%的累计涨幅。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金A份额净值为1.1663元,报告期内,份额净值增长率为20.97%,同期业绩基准增长率为19.49%;本基金C份额净值为1.1555元,报告期内,份额净值增长率为20.47%,同期业绩基准增长率为19.49%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年,对于美国REIT市场的后市,我们维持乐观的判断。美国经济的内生性增长韧性使该经济体的复苏前景具有确定性。我们预计美联储2020年有继续降息的可能性,且美联储开启的宽松货币周期将有利于利率相关资产的未来走势,美国房地产资产价格有望得到进一步抬升。具备较强债性、稳定分红收益的REIT有望受到更多投资者的关注、吸引更多的防御避险资金的流入,投资价值值得重点关注。

未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,实现对标的指数的有效跟踪。(作者:机器君)

责任编辑:hnmd003

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